發行時間:10月10日到11月10日
投資目標:主要投資於制造業和服務行業中價值被市場低估的股票,分享中國工業化深化過程中兩大推動經濟增長的引擎———制造業(特別是裝備制造業)和服務業(特別是現代服務業)的高速成長。
資產配置比例:股票投資比例為60%-95%,債券0%-40%,權證0-3%,並保持不低於基金資產凈值5%的現金或到期日在壹年以內的政府債券。其中,股票資產不低於80%投資於制造業和服務業的上市公司。
業績比較基準:新華富時A600指數收益率×80%+新華雷曼中國全債指數收益率×20%
基金經理:陳曉生先生,11年證券從業經驗。曾就職於中信集團中大投資管理有限公司,歷任證券投資部交易員、期貨業務負責人、股票投資經理助理、股票投資經理。2003年2月加入融通基金,歷任融通新藍籌基金經理助理、機構理財部投資經理、副總監,現任機構理財部總監同時兼任日興黃河基金融通模擬組合組合經理。
收益分配政策:每年收益分配次數最多12次,全年分配比例不得低於年度可供分配收益的50%。
產品分析
從此基金的設計思路來看,其未來將主要關註制造業(特別是裝備制造業)和服務業(特別是現代服務業)中價值暫時被市場低估的股票。融通基金認為,制造業和服務業這兩個行業中的價值成長型上市公司兼具有良好的盈利性和成長性,長期成長前景良好,是推動經濟增長的中堅力量。通過投資於這兩大領域中價值暫時被市場低估的股票,可分享中國經濟和資本市場高速成長的碩果,獲得豐厚的資產增值。
此基金在《招募說明書》中有關章節裏闡述最多的是未來的投資策略。在秉承價值成長投資、穩健投資的基礎上,此基金將適度主動配置資產,系統有效控制風險,最大程度實現基金資產的長期穩定增值。
此基金將運用“風險調蓄”技術來降低組合的波動性,提高收益水平,因為證券市場的市場風險呈現出在低風險區域和高風險區域交替波動的特征,具有周期性的特點。“風險調蓄”技術是融通基金在外部專家的幫助下成功開發的投資風險管理工具,它基於對股票市場風險波動周期性的理解與把握,借助定性與定量的分析工具評估市場的風險程度,並根據評估結果調整股票倉位權重,平滑市場波動風險,降低組合的波動性,同時努力提高收益水平。該技術通過運用“戰術性風險調蓄”"和“戰略性風險調蓄”策略來調整股票的配置比重,從而達到平滑市場風險,提高收益的目的。
此基金未來在股票投資上的基本比例是95%,資產調整區間是60%至95%,這將是壹只股票投資倉位較高的基金,基本上符合該公司的股票投資管理特色。