1、國泰利享中短債債券C截至2021年10月21日，累計凈值1.0883，最新公布單位凈值1.0883，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0882。
2、國泰利享中短債債券C（006598）成立以來收益8.83%，今年以來收益3.23%，近壹月收益0.31%，近三月收益1.01%。
二、債券持倉詳情
截至2021年第二季度，國泰利享中短債債券C基金（006598）持有債券20北京銀行CD081（占7.21%），持倉市值為1457.85萬；債券20浙商銀行CD129（占6.25%），持倉市值為1263.34萬；債券19農發07（占5.97%），持倉市值為1206.6萬；債券21國開01（占5.94%），持倉市值為1200.72萬等。
僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。
壹、基金分類
根據不同標準，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
1、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，壹般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
2、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
3、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
4、根據投資對象的不同，可分為債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類。
二、債券型基金
債券型基金顧名思義是以債券為主要投資標的的***同基金，除了債券之外，尚可投資於金融債券、債券附買回、定存、短期票券等，絕大多數以開放式基金型態發行，並采取不分配收益方式，合法節稅。國內大部分債券型基金屬性偏向於收益型債券基金，以獲取穩定的利息為主，因此，收益普遍呈現穩定成長。