1.簡而言之，單位凈值相當於每只基金的價值。其計算公式為:基金單位凈值=(資本資產總額-基金負債)/基金份額總額。例如，壹份基金單位凈值為1.31元，相當於每份基金的現值為1.31元。如果投資者在申購期內買入1元的凈值，如果現在賣出(即贖回)，市場將以1.35438+0元交易。扣除原申購成本後，投資者每股收益為0.31元，相當於31%的收益。基金份額凈值是交易的基礎，也是基金申購和贖回的基礎。
2.累計凈值是指基金成立以來的最新凈值和分紅業績之和。其計算公式為:基金累計凈值=基金單位凈值+基金成立後單位累計分紅金額。比如基金成立至今已經有兩次分紅。第壹次分紅0.6元，第二次分紅0.2元。如果當日公布的基金份額凈值為1.11元，則累計凈值應為1.11.6+0.2 = 1.91元。從累計凈值可以看出基金給歷史投資者分配了多少紅利。因此，累計凈值能更準確地反映基金的盈利能力。投資者在買賣基金時，壹定要註意場外基金的認購(或申購)費不打折。壹般來說，銀行在參與活動時很少會提供折扣或者五折優惠，收費標準也遠高於壹些證券公司的折扣。
1，凈值是指固定資產原值或完全重置價值減去固定資產累計折舊後的余額。折舊值反映固定資產磨損後的現值，以及實際占用的資金數額；與固定資產原值相比較，表明現有固定資產的舊程度和新概況。
2.根據公司財務報表計算，是股東權益的會計反映，或者公司自有資金的價值對應本年度的股份。
3.在股票投資基礎分析的諸多工具中，如市盈率、市凈率、市凈率等指標，賬面價值也是最常見的參考指標之壹。
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