近期電力板塊成為了市場的新熱點，基本上每天的板塊輪動都是與電力板塊有關。
主要原因還是因為政策面發生了變化。
9月7日，綠色電力（光伏，風電等）正式單獨計價上線交易，標誌著全國首次綠色電力交易開始。
9月16日，國家發改委發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，方案提出，堅決管控高耗能高排放項目。
伴隨著雙控政策的實施，全國性的限電措施逐步展開。
關於限電的內在邏輯，可在我之前文章中查閱。除了控制高耗能排放外，還有更深壹層的布局思路，這是從整個大局觀來調控的。
通常情況下，市場壹個新熱點的出現，我們首先要分析壹下是否具備有良好的持續性，往往壹些突發的熱點都是不具備持續性。這種突發熱點題材沒有多少參與的價值，消息出來後，好的買不到，買到的就是後排跟風，都是坑。
同時壹個新熱點的出現，還要分析壹下是否有相關政策加持，同時對於市場的影響有多大。這是決定市場資金是否會有意願介入的壹個關鍵。
我們現在來分析壹下電力板塊：
首先，政策面來看近期相關政策不斷出臺，力度已經不容置疑了。
其次，從頭影響力度來看，近期市場的熱點幾乎全部都是圍繞電力展開的。前期最火爆的磷化工和氟化工，除了有鋰電池的成分之外，最大的原因還是因為限電而導致價格大漲，雲南是最早開始實施限電政策的，而磷化工的最大產地就在雲南。
之後，風電受到裝機量大漲和風電下鄉政策的刺激而爆發。
接著就是第四代核電技術9月將進入最後測試階段，從而引發核電板塊的爆發，寶色股份四天漲幅接近翻倍。
從估值來看，電力板塊整體市盈率還是處在較低位置，市場有借助利好修復估值的空間。
所以，從內在邏輯和外在影響來看，這絕對不是壹個短線題材炒作，電力板塊將會是四季度的壹個新熱點。
電力板塊涵蓋範圍並不單單是單純的電力標的，而是與之密切相關的綠色電力，包括太陽能光伏，風電，核電，水電。同時還有輸變電，特高壓，儲能等配套設施。
綠電交易的開張，意味著電價進入了市場行為，對於常年享受不到溢價的電力運營企業是壹個 歷史 性的改變。
那麽我們該如何在二級市場布局電力板塊呢？
首先，最受益的肯定是光伏，風電，核電，水電這些 新能源發電企業 ，跟具有碳交易額度的企業壹樣，具有綠電資源標的企業未來會進入躺賺的時代。 綠電交易未來將是千億千瓦時級別的市場。
部分相關標的：
光伏發電：天合光能，太陽能，京運通，江蘇新能，林洋能源，兆新股份
風電發電：大唐發電，節能風電，三峽能源，華能國際，粵電力，吉電股份
其次， 新能源運營商 會在市場化交易的新局面下，用市場化交易的方式來解決新能源的消納， 綠電交易提供了最好的平臺。
部分相關標的：
三峽能源， 太陽能， 節能風電， 林洋能源， 江蘇新能， 嘉澤新能，深圳能源，晶科 科技
第三， 電力設備，輸送變電，特高壓 是電力板塊的又壹個重要環節。尤其是風電所處地區都是偏遠地區，這就是輸送變電技術和設備最大的紅利。
部分相關標的：
特變電工，許繼電氣，保變電氣，思源電氣，國電南自，中國電建，中天 科技 ，永福股份，亨通光電
最後，電力板塊最重要的壹個終端環節就是 儲能 ，因為無論是光伏風電水電還是核電，新能源綠色電力都需要最後的儲能環節，儲能的作用是消納和重新配置新能源電力，這是減少棄電的壹個重要環節。
部分相關標的：
陽光電源，上能電氣，林洋能源，九洲集團，雄韜股份，寧德時代，協鑫能科，上海電氣，中天 科技 ，國電南端，易事特，東方電氣
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