個人有關事項報告 基金份額怎麽填

壹些證券公司將客戶資產（如股市賬戶資金、金融理財類產品和投資性保險等），交由具備資格的商業銀行或證監會認可的其他機構進行托管的，帶有“集合資產計劃”名稱的產品屬於基金類，需要填報。如方正證券的“民族證券現金港集合計劃”，湘財證券的“湘財天天盈集合計劃”，“東方財富證券天天寶”“招商證券智遠天添利”“華泰紫金天天發A”“安信證券天利寶”“國泰君安現金管家貨幣”等，均需要填報。具體是否開通了相關業務，應與相關證券公司核實確認。若無法確認是否持有相關產品，應在股票情況“備註”欄內如實填報證券賬戶資金余額情況。

填報股票和基金持有情況要重點註意：

1、報告日期前壹交易日未了結的在途交易，需要填報。

2、股票為親屬或他人用本人、配偶、***同生活的子女身份證開戶購買或實際操作的，需要填報。

3、配偶婚前或再婚配偶婚前的股票，需要填報。

4、通過證券公司、銀行、互聯網、手機APP等各種方式購買的基金或金融理財產品中屬於基金的；或以有息存款的名義吸引客戶，但實際為基金的，需要填報。

5、金融理財產品不能確定是否為基金的，需要填報在“個人認為需要報告的其他事項”中。

6、證券公司推出的各種形式的集合資產管理計劃，與客戶簽訂集合資產管理合同，將客戶資產交由具備資格的商業銀行或者證監會認可的其他機構進行托管，為客戶提供資產管理服務。比如，“**證券智遠天添利集合資產管理計劃”“**現金管家貨幣集合資產管理計劃”“**證券天利寶集合資產管理計劃”“**證券現金港集合資產管理計劃”等。這類集合資產管理計劃屬於基金，需要填報。

7、股票賬戶余額自動轉購的基金產品，如“**紫金天天發集合資產管理計劃”等，需要填報。為避免遺漏，可將股票賬戶可用資金余額填在備註欄。