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基金紅利再投資的凈值按哪天結算?證券投資基金有幾個種類?

基金現在投資的人還是很多的,但是投資基金還是會遇到壹些問題,就比如基金紅利再投資的凈值按哪天結算?證券投資基金有幾個種類?進來了解壹下。

基金分紅再投資按照權益登記日基金份額凈值。紅利再投資,是基金分紅的壹種方式(另壹種為現金分紅),是指基金進行分紅時,將基金的分紅所得的現金用來購買該基金,增加原先持有基金的份額。

基金(Fund)有廣義和狹義之分,廣義上指為了某種目的而設立的具有壹定數量的資金,如信托投資基金、公積金、退休基金等,狹義上指具有特定目的和用途的資金,平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資基金的收益來自未來,收益表現與投資標的基礎市場的表現密不可分,具有壹定風險。

壹般來說,基金紅利再投資是按照權益登記日的凈值來確認的。通常紅利再投資是指紅利再投資份額=(持有的基金份額×現金分紅比例),權益登記日基金份額凈值。而基金單位凈值是指每壹份基金的價值,就是衡量基金價值多少錢。基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額。壹般開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行計算的,投資者可以借鑒壹下。

證券投資基金劃分有幾個不同的種類?

(1)根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況),通過銀行、券商、基金公司申購和贖回,基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期,壹般在證券交易場所上市交易,投資者通過二級市場買賣基金單位。

(2)根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

(3)根據投資風險與收益的不同,可分為成長型、收入型和平衡型基金。

(4)根據投資對象的不同,可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。