2020年1月6日，161725基金的單位凈值是0.9779，漲跌幅是-0.79%。該基金近3月單位凈值是-0.12%，近1年單位凈值是85.23%。
該基金基本信息如下：
1、基金簡稱：招商中證白酒指數分級；
2、基金代碼：61725；
3、基金全稱：招商中證白酒指數分級證券投資基金；
4、基金公司：招商基金；
5、托管銀行：中國銀行股份有限公司。
擴展資料
1、招商中證白酒A份額、招商中證白酒份額的場內份額經折算後的份額數均取整計算（最小單位為1 份），舍去部分計入基金財產，持有極小數量招商中證白酒A份額、招商中證白酒份額的場內份額持有人，可能存在折算後份額因為不足1 份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的情況。
2、本基金原招商中證白酒A份額持有人在定期份額折算後將持有招商中證白酒A份額和本基金基礎份額壹壹招商中證白酒場內份額，因此，持有人的風險收益特征將發生壹定的變化，由持有單壹的較低風險收益特征份額變為同時持有較低風險收益特征份額與較高風險收益特征份額的情況。 3、由於招商中證白酒A份額折算前存在折價交易情形，定期份額折算後，招商中證白酒A份額的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者註意折溢價率所帶來的風險。4、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金壹定盈利，也不保證最低收益。投資者投資於基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者註意投資風險。
參考資料：
好買官網-關於招商中證白酒指數分級證券投資基金定期份額折算結