融通基金：封閉式基金有收盤價、漲跌幅、折價率與凈值。由於封閉式基金類似於 股票 ，可上市交易，所以存在市價，投資者在行情軟件上看到的當日收盤價格就是其當日的市價；漲跌幅則表示當日市價變動幅度。封閉式基金的單位凈值則由基金管理人每周五公布壹次。如果投資者打算查看封閉式基金情況，可以先在網上下載證券行情軟件，安裝後打開，直接輸入基金代碼即可。如要查詢融通基金旗下基金通乾(500038,基金吧)，在行情軟件中直接輸入代碼500038，就可以看到它的現價、當日漲跌幅。通過基金公司網站可以查到封閉式基金的單位凈值和累計凈值。凈值是基金的總資產減去負債後的價值，之所以有兩個凈值指標，是因為存在 基金分紅 派息。
單位凈值沒有考慮分紅因素，累計凈值則考慮了累計分紅。投資者買賣封閉式基金和計算收益按市價來計算，單位凈值只起到參考作用。融通基金：由於在交易所上市交易以及受供求關系影響，封閉式基金的交易價格(市價)並不壹定等同於其單位凈值，而是由市場買賣力量的均衡決定的。當封閉式基金的市場價格高於其單位凈值時稱為溢價；反之，當封閉式基金的市場價格低於其單位凈值時稱為折價。折價率是封閉式基金的特有指標，當折價現象發生時就出現折價率，這是由於基金的交易價格在單位凈值基礎上打了個折扣，而折扣的多少則在行情軟件中以折價率顯示。折價率越大，則折扣程度越高。在封閉式基金轉為開放式基金時，封閉式基金折扣可成為投資者關註的題材。基金封轉開或封閉式基金到期時，基金折扣消失，以單位凈值標價，投資者可以賺取之間的差價。