公告送出日期：2011年5月10日
1公告基本信息
基金名稱?匯添富理財30天債券型證券投資基金
基金簡稱?匯添富理財30天債券
基金主代碼?470030
基金運作方式?契約型開放式
基金合同生效日?2012年5月9日
基金管理人名稱?匯添富基金管理有限公司
基金托管人名稱?中國工商銀行股份有限公司
基金註冊登記機構名稱?匯添富基金管理有限公司
公告依據?根據《中華人民***和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富理財30天債券型證券投資基金基金合同》的有關規定。
申購起始日?2012年5月11日
贖回起始日?2012年6月11日（為認購期基金份額的第壹個運作期到期日）
下屬分級基金的基金簡稱?匯添富理財30天債券A?匯添富理財30天債券B
下屬分級基金的交易代碼?470030?471030
該分級基金是否開放申購、贖回?是?是
2?日常申購、贖回業務的辦理時間
本基金辦理日常申購、贖回的時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日（本公司公告暫停時除外）的交易時間（9：30-15：00）。
重要提示：註冊登記機構僅在運作期到期日受理贖回申請。
3?日常申購業務
3.1?申購金額限制
1、投資者通過代銷機構網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1000元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費）；通過基金管理人網上直銷系統（trade.99fund.com）申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1000元（含申購費）。各代銷機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各代銷機構的業務規定為準。
2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
4、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和贖回的份額、最低基金份額余額和累計持有基金份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在壹家指定媒體公告並報中國證監會備案。
3.2?申購費率
本基金無申購費用。
3.3?其他與申購相關的事項
本基金申購采用"金額申購"方式，申購價格為每份基金份額凈值1.00元，計算公式：
申購份額=申購金額/1.00元
申購份額的計算保留小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分舍去，由此產生的誤差計入基金財產。
4?日常贖回業務
4.1?贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足1份的，註冊登記系統將全部剩余份額自動發起贖回。
4.2?贖回費率
本基金無贖回費用。
4.3?其他與贖回相關的事項
本基金采用"份額贖回"方式，贖回價格為每份基金份額凈值1.00元。贖回金額的計算公式為：
贖回金額=贖回份額×基金份額凈值+該運作期內的未支付收益
重要提示：對於持有超過壹個運作期、在當期運作期到期日提出贖回申請的基金份額而言，除獲得當期運作期的基金未支付收益外，基金份額持有人還可以獲得自申購確認日（認購份額自本基金合同生效日）起至上壹運作期期末的基金收益。
示例：
例1：投資者A於2012年5月28日申請購買10000份基金份額，則該申購份額的第壹個運作期為2012年5月29日至2012年6月28日（周四），第壹個運作期***31天，基金年化收益率為5%。
若投資者A於6月28日提出贖回申請，則該日投資者可獲得的贖回金額為：
10000份*1+10000*5%*31天/365天=10042.47元。
例2：投資者B於2012年5月28日申請購買10000份基金份額，則該申購份額的第壹個運作期為2012年5月29日至2012年6月28日（周四），第壹個運作期***31天，基金年化收益率為5%。
若投資者B未於2012年6月28日提出贖回申請，則第壹期收益結轉後的基金份額變為：10000份*（1+5%*31天/365天）=10042.47份。
該基金份額自2012年6月29日起進入第二個運作期，第二個運作期到期日為2012年7月30日（申購申請日，即5月28日，次二個月的月度對日7月28日為非工作日，順延至下壹工作日，即7月30日），第二個運作期***32天，第二個運作期基金年化收益率為5.5%。
若投資者B於7月30日提出贖回申請，則該日投資者B可獲得的贖回金額為：5.5%*10042.47份*32天/365天+1元*10042.47份=10090.89元。
若投資者B未於7月30日提出贖回申請，則自7月31日起進入第三個運作期，第三個運作期到期日為8月28日，即申購申請日（5月28日）次三個月的月度對日（周三）。投資者B可於8月28日贖回基金份額，若不贖回則於8月29日進入下壹個運作期。以此類推。
5?日常轉換業務
本基金目前暫不開通轉換業務，具體開通轉換業務情況以屆時公告為準。
6?定期定額投資業務
本基金目前暫不開通定期定額投資業務，具體開通定期定額投資業務情況以屆時公告為準。
7?基金銷售機構
7.1?場外銷售機構
7.1.1?直銷機構
匯添富基金管理有限公司直銷中心，匯添富基金管理有限公司網上直銷系統（trade.99fund.com）辦理匯添富理財30天債券基金的申購、贖回業務。
7.1.2?場外代銷機構
1)辦理匯添富理財30天債券基金申購、贖回的代銷機構
工商銀行?興業銀行?國聯證券?申銀萬國證券
農業銀行?愛建證券?國泰君安證券?世紀證券
中國銀行?安信證券?國信證券?天相投顧
建設銀行?渤海證券?國元證券?天源證券
招商銀行?財富裏昂證券?海通證券?萬聯證券
交通銀行?財富證券?恒泰長財證券?五礦證券
寧波銀行?財通證券?恒泰證券?廈門證券
平安銀行?長城證券?宏源證券?湘財證券
杭州銀行?長江證券?華安證券?信達證券
上海農商行?德邦證券?華寶證券?興業證券
渤海銀行?第壹創業證券?華福證券?銀河證券
哈爾濱銀行?東北證券?華龍證券?招商證券
南京銀行?東方證券?華泰證券?中航證券
上海銀行?東吳證券?江海證券?中投證券
浦發銀行?光大證券?平安證券?中信建投證券
民生銀行?廣發證券?齊魯證券?中信金通證券
深圳發展銀行?廣州證券?日信證券?中信萬通證券
江蘇銀行?國都證券?瑞銀證券?中信證券
光大銀行?國海證券?山西證券?中銀國際證券
北京銀行?國金證券?上海證券?中原證券
8?基金份額凈值公告披露安排
基金管理人將按照《基金合同》的約定披露各類基金份額凈值。
9?其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登於本公司網站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
2、投資者在本基金銷售機構辦理基金投資事務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理有限公司
2012年5月10日
我也不是很懂，這是朋友幫忙找的，希望對妳有用