1、周五三點後申購的基金，要到下周壹才能由基金公司確認份額，周壹下午3點後能在基金公司查到份額。
2、如果在下午3點前申購，凈值以當天的計算，
3、每個工作日晚7點後，可以在基金公司網站上看到當天的凈值。
4、估值是動作，凈值代表基金資產的價值。
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1每天的凈值是在當天晚上的大約21：00之後才知道，不同的基金公司時間有早有晚。換句話說，妳白天看到的凈值其實不是當天的而是前壹天的。
2、每個交易日的nbsp;15：00之前下的單才算是當天的，否則算下壹個交易日的。
3、基金成交價格按訂單的確認日期（應用前面第2條）。舉例：如果妳昨天 16：00下單買寶盈價值，那成交價格是2015.03.05 日的1.6510，如果昨天 14：00 買易基新興，成交價格就是 2015.03.04 日的 1.7540。看下面這個圖，現在是20：28分，有些基金公司的今天的凈值已經出來了，有些還沒有出來。定期型的基金（比如定期壹年的債券基金）它們的凈值每周只更新壹次，比如圖片中的國投歲增利定期C （代碼是：000782，壹年定期的）。
1、 周末2113購買基金，凈值是按下周壹的基金5261凈值計算，建議購買4102基金在交易日的165315:00之前進行購買，因為這樣基金的買入價就是當天的基金凈值。
2、 2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下壹交易日公告)的單位基金資產凈值。