Beta，壹般認為是“測試”的意思。從廣義上講，測試有三個傳統的名稱:alpha(阿爾法，阿爾法)，beta(貝塔，貝塔)，gamma(伽馬，伽馬)，用來標識測試的階段和範圍。Alpha指的是內測，也就是現在的CB，也就是開發團隊內測的版本或者有限用戶的體驗測試版本。
Beta指的是公測，即對所有用戶開放的測試版本。並且經過壹些修改，成為release candidate(現在叫RC-Release Candidate)的正式版本，當時叫Gamma。
貝塔指數
壹是風險衡量指標，是指系統性風險指數(貝塔系數)。
定義:是衡量市場變化對股票或投資組合收益率變化影響的指標。它是股票或投資組合對市場的敏感性(系統性風險)。
指示器含義
規模越大，代表基金的系統性風險就越大。根據CAPM模型，Beta等於1，表示基金和市場具有相同的系統性風險，即市場收益的變化為X，基金收益的變化等於X。
貝塔大於1，說明基金的系統性風險大於市場的系統性風險，即市場收益變化X，基金收益變化X以上..Beta小於1，表示基金的系統性風險小於市場，即市場收益變化X，基金收益變化小於X。
通俗的解釋:它反映了壹個投資對象相對於大盤的表現。其絕對值越大，其收益相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，變化幅度相對於市場越小。如果為負，說明變化方向與市場相反；大盤漲就跌，大盤跌就漲。
根據投資理論，整個市場本身的貝塔系數是1。如果基金組合凈值的波動大於整個市場的波動，則貝塔系數大於1。反之，如果基金組合凈值的波動小於整個市場的波動，則β系數小於1。貝塔系數越大，證券的投機性越強。
例如，在美國，S & amp；P 500)代表股票市場，貝塔系數為1。如果某* * *共同基金的貝塔系數為1.10，說明其波動是股票市場的1.10倍，即上漲時比市場表現好10%，下跌時差10%。
貝塔系數是衡量股票收益相對於業績評價基準收益的整體波動性的相對指數。貝塔系數越高，股票相對於業績評價基準的波動性越大。如果β大於1，則股票的波動率大於業績評價基準的波動率。反之亦然。
指數評估
貝塔只考慮基金的系統性風險，標準差綜合描述了基金的所有風險。貝塔適合描述完全分散型基金的系統性風險。
描述壹只股票相對於滬深300指數整體的價格變動程度的指標。
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