定量分析(數據來源:對沖基金的凈值表現。從實際角度來看，跟蹤周表現更有價值，月表現樣本太少誤差大，日表現可持續性差)
風險調整收入指數
夏普比
詹森比率(風險調整後的絕對回報)
treynor績效評估
sortino比率
卡馬比率
Stutzer指數(風險調整盈利能力)
基金經理的投資管理能力
計時能力(C.L指數模型)
風險分散能力和選股能力(M.C.V指數)
業績和風格的歸因(每個對沖基金都有自己的特點，定義不同對沖基金的最好方法是分析其不同的回報來源，壹般包括成長基因、通脹基因、風險偏好基因、融資流動性、規模基因、價值基因、市場基因和股票動量基因)。
跟蹤基金經理的主動管理能力和信息比率(區分投資能力和運氣的指標)
回歸系數法，績效二分法(績效持續性的檢測)
風險控制能力
下行風險
最大回撤
較低的差異
改變值
戰略能力
交易品種的多樣性和流動性
潛在清算損失率
註意，策略不同的基金不能簡單比較，壹般只能比較策略相同的基金。即使同樣的策略取得同樣的業績，還是要比較杠桿和風險敞口。
特殊時間窗口的特殊性能
基金投資決策過程(決策過程還包括風險控制制度、流程和紀律)
公司投資團隊的績效評估方法
以此作為公司私募基金的定性評價屬性識別。
在定性分析中，對人的考核是第壹位的。壹流人才的思想產物是投資理念和投資邏輯，而投資組合和過程是投資理念和投資邏輯的落實和執行，而過去的業績是結果。在大數定律中發現，壹個好的基金經理的學術背景大多是理工科，比如數學、物理(量子物理和流體物理)統計、計算機科學，這些學科可能有很高的關聯度。對於那些沒有數學教育背景，卻和交易員壹起長大的牛人來說，對這類基金要特別謹慎。
利用量化分析體系，得出私募基金樣本的業績評價結果，完全基於私募基金的歷史業績。具體來說，分別計算風險調整後收益風險控制能力和基金管理人投資管理能力、策略能力的四維度得分，乘以權重作為公司私募基金的業績評價屬性標識。其次，利用定性分析系統得出定性排名，定性分析基於專家系統的訪談和調查。具體來說，分別對公司的投研能力、基金的投資決策過程和規模、契約和透明度進行評分，作為公司私募基金的定性評價屬性。
最後，將定量分析系統中的得分乘以權重，將定性分析系統中相關指標的得分乘以權重，計算出私募基金的綜合得分排名。
以上是我分析基金的壹些方法和經驗，希望對妳的決策有所幫助。
最後強調壹點。
基本面研究只是表明，基金的業績在壹定程度上是可分析、可判斷、可預測的。基金的基本面決定基金的相對業績，市場因素和基本面因素決定基金的絕對業績。
我們的運作遠不止是壹個篩選過的基金。目前，國內FOF在投資過程中過於註重基金篩選，忽視資產配置。“FOF相對於其他理財產品的最大優勢在於大類資產的配置。”
大類資產配置能力決定了基金組合投資的表現。投資者首先要考慮大類資產配置的比例，然後再優化基金或管理人。