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天天基金超級轉換算哪天的凈值

如果投資者的轉換交易發生在T天的15:00前,那麽就按照當天的收盤價進行凈值計算,如果基金轉換發生在T天的15:00以後,則是在T+1天的,轉換凈值以申請當日單位凈值為進行成交。 基金超級轉換的凈值計算規則和基金申購基本壹樣,是在確認基金份額(確認份額按基金轉換當日凈值計算)後的當天計算。不同銀行和基金銷售公司的確認時間會有差異,壹些發行主體是T+2日確認轉換份額並劃入投資者賬戶,轉換超級凈值以申請當日單位凈值為進行成交。

基金轉換是投資基金的壹種處理基金的方式,可以幫助投資者在轉化基金的同時,節省部分成本。

壹、基金普通轉換。

普通轉換是基金管理人向基金持有人提供的壹種服務,是指投資者在持有壹家基金管理公司發行的任壹開放式基金後,可直接自由轉換到該公司管理的其他開放式基金,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購基金的壹種業務模式。

交易費用=轉出基金贖回費+轉入基金的申購費率補差(不支持轉換費率優惠的基金申購補差將按照其原費率計算)。

二、基金超級轉換。

超級轉換業務是投資者通過京東肯特瑞基金平臺交易系統提交申請,將其持有的可進行轉換的基金的份額,轉換為符合條件的任意基金公司旗下的基金份額的交易交易費用=轉出基金的贖回費+轉入基金的申購費。

三、基金超級轉換與普通轉換的區別。

(壹)基金超級轉換比基金普通轉換(同基金公司)更加自由,方便用戶及時轉換投資標的。

(二)基金超級轉換與普通轉換相比,對投資者來說投資選擇更多樣、更靈活。

(三)交易費用具有差異,基金普通轉換是轉出贖回費和轉入基金的申購費率補差之和;超級轉換是轉出贖回費和轉入基金的申購費率之和。