發行數量(億份) 0.0000
發行對象 個人及其他機構投資者,合格境外機構投資者
貨幣代碼 人民幣元
發起人持有數量(萬份) 0.0000
基金管理人 泰達荷銀基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行
基金類型 契約型開放式
發行方式 公開發行
基金發起人 泰達荷銀基金管理有限公司
管理費率(%) 1.5000
托管費率(%) 0.2500
費率提取標準 前壹日基金資產凈值
投資風格 股票型
是否證券投資基金 是
是否指數基金 否
基金銷售代理人 世紀證券，中信建投證券，中銀國際證券，交通銀行，新時代證券，中國農業銀行，招商銀行，平安證券，廣發證券，湘財證券，浦東發展銀行，中國建設銀行，東方證券，國泰君安證券，華泰證券，聯合證券，渤海證券，中國銀河證券，東北證券，申銀萬國證券，深圳發展銀行
基金註冊與過戶登記人 泰達荷銀基金管理有限公司
封閉期(月) 3
基金成立條件--凈認購數量(億份) 2.0000
基金成立條件--認購戶數 200.0000
封閉期目標募集數量(億份) 120.0000
封閉期個人投資者目標募集數量(億份) 0.0000
個人投資者認購方式 全額預繳,比例確認,余額退還
封閉期個人投資者認購起始日 2007-07-26
封閉期個人投資者認購終止日 2007-07-31
基金投資類型 股票型
基金投資目標 本基金兼顧大盤股和中小盤股，把握不同市值的股票在不同市場環境下的投資機會，投資於其中的優質股票，力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、國債、金融債、企業債、可轉債、央行票據、短期融資券、回購、權證、資產支持證券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許投資的其他品種，基金管理人在
基金終止條款 1、基金份額持有人大會決定終止的； 2、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在6 個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務； 3、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職務，而在6 個月內無其他適當的
巨額贖回條款 當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執行。（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
決策依據 （1）國家有關法律、法規和基金合同的有關規定。（2）經濟運行環境、上市公司的基本面分析等。
投資原則 不同市值的股票，在整個股票市場發展的不同階段，處於不同的領導地位，從而呈現出顯著的市場輪動效應。單純投資於大盤股，或者投資於中小盤股票，難免會錯過不同市值股票在市場發展不同階段的投資機會。本基金基於基金管理人對市場有效性和市場結構的認識，進行主動性管理
管理風險 在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，本基金的收益水平與本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性較大。因此本基金可能因為基金管理人的因素
市場風險 證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括： 1、政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。 2、經濟周期風險：隨經
其他風險 1、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險； 2、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完善而產生的風險； 3、因人為因素而產生的風險,如內幕交易、欺詐行為等產生的風險； 4、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；
業績比較標準 滬深300指數收益率*75%+上證國債指數收益率*25%
封閉期個人投資者認購下限(元) 1000
封閉期個人投資者認購上限(元) 0
封閉期機構投資者目標募集數量(億份) 0.0000
封閉期機構投資者認購方式 全額預繳,比例確認,余額退還
封閉期機構投資者認購起始日 2007-07-26
封閉期機構投資者認購終止日 2007-07-31
封閉期機構投資者認購下限(元) 1000
封閉期機構投資者認購上限(萬元) 0
封閉期認購費率1(%) 1.2000
封閉期認購費率2(%) 0.7500
開放期申購金額下限(元) 1000
份額持有上限(億份) 0.0000
單筆贖回份額下限 1000.0000
贖回費率(%) 0.5000
申購費率上限(%) 1.5000
贖回費率上限(%) 0.5000
基金面值 1.0000
巨額贖回認定比例(%) 10.0000
申購費率1(%) 1.5000
申購費率2(%) 1.2000
申購費率3(%) 0.7500
申購費率4(%) 0.5000
封閉期認購費率檔次界限--1/2(萬元) 50.0000
封閉期認購費率檔次界限--2/3(萬元) 250.0000
封閉期認購費率檔次界限--3/4(萬元) 500.0000
封閉期向個人投資者發行份額(萬元) 0.0000
封閉期個人投資者認購戶數 0.0000
封閉期個人投資者認購份額(萬份) 0.0000
封閉期向個人投資者發行比例(%) 0.0000
封閉期向機構投資者發行份額(萬份) 0.0000
封閉期機構投資者認購戶數 0.0000
封閉期機構投資者認購份額(萬份) 0.0000
封閉期向機構投資者發行比例(%) 0.0000
是否傘型基金 否
基金代碼 162209
簡稱 荷銀市值
全稱 泰達荷銀市值優選股票型證券投資基金
托管人 中國建設銀行(信托人)
成立時間
募集期限凈銷售額 0.00
募集期限認購人數 0.00
基金申購費率 1.50
基金贖回費率 1.50
所屬基金管理公司 泰達荷銀基金管理有限公司
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