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請幫介紹壹下HFI值的意思

和訊基金指數體系以開放式基金的凈值規模(單位凈值×基金規模)為基礎數據進行推算和整理,包括HFI綜合指數、HFI66成分指數和HFI每日排行榜(HFI是Hexun Fund Index"和訊基金指數"的英文縮寫)3個相對獨立運營、同時有著密切邏輯運算關系的子產品。

1、 和訊基金綜合指數(HFI綜合)

◎ 為反映開放式基金市場的綜合變動情況,和訊公司編制並發布和訊基金綜合指數。

◎ 選樣範圍為所有已經發布的開放式證券投資基金。

◎ 英文名稱"Hexun Funds Index"(HFI)。

◎ 2001年9月22日(第壹支開放式基金"華安創新"發布日期)設為基期,基期指數值設為100。以當日樣本基金總凈值為指數值計算的基礎數據。

◎ 當發生名單變化、基金公布最新規模等情形時,采用除數修正法修正總凈值,以保證指數計算的連續。

2、 和訊66基金指數(HFI66)

◎ 目前和訊基金評估小組將現有的開放式基金分為5大類、10個小類。從10類開放式基金中,***選取66支基金,構成HFI66指數的成分基金。

☆股票型基金-股票成長型基金、股票平衡型基金、股票價值型基金、股票指數型基金

☆配置型基金-配置成長型基金、配置價值型基金、配置平衡型基金

☆債券型基金

☆保本型基金

☆貨幣市場基金

◎ 該指數屬於投資性較強的開放式基金指數,有助於引導投資者投資優秀的、有成長潛力的開放式基金和品種。

◎ 以2004年12月31日為基期,以66支成分基金總凈值為基礎數據,基期指數值設為100。

◎ 當發生名單變化、基金公布最新規模等情形時,采用除數修正法修正總凈值,以保證指數計算的連續。

◎ 成分基金的選取方法和標準:

a. 在同類基金中成長榜(單位凈值×規模)排名靠前

b. 未來具有較強成長性

c. 具有較強抗風險性(管理團隊、投資組合、規模等)

d. 同壹基金管理人入選的基金數量不超過3支,超過3支時,選取分類排名靠前者

e. 《和訊基金評估體系》確定的其它標準

f. 和訊基金專家委員會認定並公開的其它標準

3、 和訊開放式基金HFI每日排行榜

◎ 以和訊基金評估指標體系為依據,與HFI基期指數值100比較,計算出各支開放式基金的HFI指數值(簡稱HFI)。

◎ 將計算出的HFI指數值分類排名,每日發布,構成和訊開放式基金分類排名體系,即和訊開放式基金HFI每日排行榜。

◎ 設HFI基期指數參考值為100,定為HFI基期指數值。

◎ 基期為2004年12月31日。