十大經典交易策略

幾種常見類型的交易策略，學會當大神！

尚輝

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幾種常見類型的交易策略，學會當大神！

來自外匯百科專欄

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總是被問到各種交易策略，新手交易者對這個話題充滿困惑。不如用這篇文章從整體概念上給大家普及壹些應用最廣泛的交易策略。

我會盡量提到每種交易策略的特點，如何進出，哪些策略適合專業交易者或者新手。希望可以解答妳的壹些疑惑。

什麽是交易策略？

交易策略是壹個可以讓妳在金融市場獲利的交易計劃/行動。每種交易策略都要求交易者做出以下決定:

交易什麽工具。顯然，適合股市的策略不壹定適合外匯市場；

入場和出場位置；

資金管理:妳計劃在每筆交易中投入多少資金；

風險管理:每筆交易能承受多少損失。

有些策略很復雜，有些則可以簡單描述。無論如何，交易者需要測試策略。可以選擇手動測試，也可以用軟件測試。以下是壹些測試方法:

歷史測試:在足夠的時間內考慮數據，以測試策略在不同市場條件下的表現。比如使用日線圖測試，可以尋找近2-3年的歷史數據進行分析，參考交易數量不能少於100；

前瞻性測試:嘗試使用策略模擬賬戶，收集至少3-6個月的數據，看這個結果是否與歷史測試結果壹致；

真實市場檢驗:最小交易量在真實市場環境中的應用主要看這個策略是否有效，是否適合妳。

專業市場參與者的交易策略

專業參與者包括投資銀行、對沖基金、做市商等。他們主要使用以下策略:

高頻交易策略，即利用算法交易系統，以毫秒為單位快速交易。這種環境要求很高，需要昂貴的設備和與服務器的直接連接，以最大限度地節省時間；

套利交易也是壹種算法交易策略；

跨境套利和時間套利:前者在不同交易市場交易同壹資產，後者利用時間差在同壹交易市場交易；

投資交易策略:基於深入基本面分析和數字模型的長期交易策略；

使用交易量和市場概況是壹種基於交易量的分析方法。這種策略分析的是某壹價格的交易量積累，即支撐位和阻力位範圍。

所有專業的交易策略都需要專業的知識和昂貴的軟硬件，但它們確實提供了獨特的交易優勢。

適合新手的基本交易策略

這壹類的交易策略和系統要友好得多，普通交易者都可以使用，很多都是基於技術分析的。我們可以將這些策略分為幾類:

1.根據交易風格

黃牛:壹天可能有10-100筆交易，用1分鐘或5分鐘的圖表在這麽短的時間內。每筆交易利潤不多，持有時間短；

日內交易:每天2-5筆交易，配合30分鐘或1小時圖，盈利點和持有時間高於黃牛；

波段交易:1-2壹周交易，常用日線圖，每筆交易可以盈利幾十到幾百個點。交易者不用壹直盯著圖表，因為壹般持倉時間都在1天以上；

長線交易:壹年可能有1-2筆交易。利用周線圖和月線圖，持有時間可能長達幾個月甚至更長。

2.根據該分析方法

基於基本面分析的策略。它意味著交易者根據政治地理和經濟因素做出交易決策。這種交易可以是長期的，也可以是短期的。消息交易等短線交易策略；

基於技術分析的策略。用之前的價格波動來預測下壹次的波動。

3.根據市場狀況

趨勢跟蹤:先確定趨勢，再找切入點，順勢交易；

回調交易:趨勢調整到壹半時進場。依據是市場不會線性波動；

不定向交易:確定價格在壹段時間內停留的區間；

突破交易:確定當前價格區間的突破點，在突破方向進行交易；

反向交易:確定價格反轉的可能性是當前趨勢可能結束的地方。這種策略被認為是困難和有風險的，主要是因為很難識別價格反轉的地方。

4.根據風險交易方法

金字塔加倉:如果前壹個倉位盈利，那麽下壹個倉位會翻倍。這是積累倉位的方式，通常適合順勢而為；

鎖倉:空頭開多頭，多頭開空頭。這種策略主要用於外匯市場；

平均:在虧損交易中加倍投資，並在達到設定價格時平倉。比如鞅策略。

標簽

交易策略的選擇對於每壹筆交易都是非常重要和必要的。但是，這麽多類型怎麽選呢？

首先，確定妳的目標，可交易的時間，以及妳的性格；

然後，根據以上因素選擇幾個策略添加到妳的列表中；

最後，深入研究適合自己的策略理論，在實踐中實踐和結合，找到最高效最適合的策略。

從專欄裏

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尚輝1781篇文章

老人炒股花了3億，投資了1000多家公司。34年來，他靠優惠券“白吃白喝”。

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評論

隨風奔跑

崇拜

反向交易。為什麽下圖這麽特別？

上帝笑了。

崇拜

圖中分布圖的索引是什麽？

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