基金名稱：華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金
基金簡稱：華安季季鑫短期理財債券
基金主代碼：040030
基金合同生效日：2012年5月23日
基金管理人名稱：華安基金管理有限公司
公告依據：《華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金基金合同》、《華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金招募說明書》及《華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金基金合同生效公告》
收益支付分配日期：2012年6月27日
收益累計期間：自2012年5月23日至2012年6月27日止
2. 與收益支付相關的其他信息
基金名稱：投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)；投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數後去尾)
再投資的基金份額可贖回起始日：2012年9月26日
收益支付對象：2012年6月27日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
收益支付辦法：本基金收益支付方式默認為現金分紅，現金分紅款將於2012年6月28日從托管戶劃出；投資者若選擇紅利再投資，再投資的基金份額將於2012年6月28日直接計入其基金賬戶，2012年6月29日起可查詢。
稅收相關事項的說明：根據財政部、國家稅務總局財稅字[2002]128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》的規定，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明：本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
3.其他需要提示的事項
(1)華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金2012年第1期已於2012年6月27日結束本期運作，運作期***36天。該運作期本基金A類份額(基金代碼：040030)的年化收益率為3.034%，本基金B類份額(基金代碼：040031)的年化收益率為3.295%。
(2)2012年6月27日贖回的基金份額享有當期的收益。
(3)若投資者於2012年6月27日全部贖回基金份額，本基金將計算其累計收益，並以現金形式支付。
(4)當投資者的現金紅利小於100元，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資者的現金紅利按人民幣1.00元自動轉為基金份額。
(5)本公告僅對本基金2012年第1期的收益支付的有關事項進行說明，投資者欲了解既往各運作期收益情況，請參見刊登在2012年6月21日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金2012年第1期贖回開放日及2012年第2期集中申購開放日(期)相關安排的公告》。
(6)截至2012年6月27日被凍結的基金份額應分得的現金紅利按現金紅利再投資方式處理。
(7)基金份額持有人可以選擇現金紅利或將所獲紅利再投資於本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認為現金方式。基金份額持有人可對A類和B類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同壹類別基金份額的分紅資金將按紅利劃出日該類別的基金份額凈值轉成相應的同壹類別的基金份額。
(8)投資者可以在每個基金工作日的交易時間內到銷售網點查詢和修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網站或電話交易系統查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，將按照投資者在2012年6月26日之前(含該日)最後壹次選擇的分紅方式為準。