開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時已知的市場價格；另壹方面，開放式基金的單位交易價格取決於單位基金資產凈值，在申購和贖回時是未知的(但可以在當天收市後計算，並在下壹個交易日公布)。
2.基金單位累計凈值是基金成立後基金單位凈值與歷次單位累計分紅金額之和，反映了基金成立以來的全部收益數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上單位累計分紅金額(基金歷史上所有分紅金額總和/基金總份額)。
回復時間:2021-12-13。請以平安銀行在官網公布的最新業務變動為準。