但與股票型基金等其他類型的基金壹樣，由於股市周末不開市，基金持有的股票價格仍然是前壹交易日的收盤價。所以凈值沒有變化還是前壹個交易日的凈值，也就是周末沒有收益，顯示的收益是周五收盤後的最新凈值。
基金獲得的收益主要來源於基金資產運作中的利息收入、分紅收入、資本利得和資本增值。貨幣基金和債券基金的收益主要來自利息收入，它們的利息是按照365天計算的，所以即使周末和節假日沒有交易，利息也會持續產生。並且周末和節假日的利率是按照節前交易日的七天年化計算的。股票型基金的收益主要來源於資本增值的增加，即凈值。股票只有在交易日交易，凈值才能增加，所以股票型基金在周末和節假日沒有收益。
股票型、指數型、混合型基金的交易時間為周壹至周五上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15: 00(周末和法定節假日不交易)。沒有收益，周末不交易基金也不顯示收益。