基金贖回時是按哪壹天的凈值計算的

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果妳在交易日的15：00之前買入基金，妳買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果妳在交易日的15：00之後買入基金，妳買入的基金價格就是下壹個交易日的基金收盤價。和買入價格壹樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。