1，開放式基金的申購價格根據當日股市收盤後基金公布的凈值確定。也就是說，如果在正常工作日下午3點前申購基金，申購價格將按照當日收盤後基金公司公布的基金凈值確定。工作日或節假日下午3點後申購基金的，申購價格按照下壹個正常工作日收盤後基金公司公布的基金凈值確定。壹般投資者在T日提出的認購申請會在T+1個工作日內得到登記機關的處理和確認，投資者可從T+2個工作日起查詢認購是否成功。妳周六的申請是基於周壹的申請，周壹收盤後公布凈值，基金公司周二確認。
2.基金資產凈值是某壹時點基金資產總市值扣除負債後的余額，代表基金持有人的權益。基金單位資產凈值是指每個基金單位所代表的基金資產凈值。
即單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數，其中總資產是指基金擁有的全部資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券；負債總額是指因資金運作和融資而產生的負債，包括應付他人費用、應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行的基金份額總數。