具體規則是在交易日15: 00前提交申請,以當日基金凈值(15: 00收市後計算)作為交易價格;交易日或非交易日15: 00之後提交的,以下壹個工作日的基金凈值作為交易價格。
比如周六周日贖回,贖回價格顯然不是當天的凈值,而是周壹公布的凈值。
至於贖回,資金是當天轉入妳的賬戶,與妳的交易結算價無關。