基金累計凈值和基金單位凈值壹樣嗎？

基金累計凈值和基金單位凈值的含義不同。但如果基金不分紅，基金累計凈值與基金單位價值相同；如果分紅過高，基金累計凈值大於基金單位凈值。基金累計凈值用來表示基金成立以來的總收益。

基金單位累計凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅總額/基金總份額)，是反映基金成立以來所有收益的數據。

基金單位凈值是指每只基金的價值，是衡量基金價值的指標。基金單位凈值=基金資產凈值總額/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回均以此價格進行。