具體基金公司會根據合同計算每日收益。只有貨幣基金計算的年化收益率才有意義。其他基金不用看這個數據，基金公司也不會去計算。
單位凈值是證券市場上的壹個術語，是基金單位凈值的全稱。指開放式基金的申購單位和贖回金額的計算依據。計算公式為基金單位凈值=(基金資產總額-基金負債)/基金單位總額。
1.無論是哪種基金，在首次發行時，基金總額都被分成若幹等份的整數份，每份為壹個“基金單位”。在基金運作過程中，基金的單位價格會隨著資產價值和基金收益的變化而變化。為了更準確地對基金進行定價和報價，基金價格能夠更準確地反映基金的實際價值。需要估算每個基金單位在特定時點所代表的價值，並將評估結果公布為資產凈值。
2.確保世界各地的基金由於管理制度不同，對基金資產凈值的估值日有不同的具體規定。但壹般規定基金管理人必須在每個工作日或每周或至少每月計算並公布壹次基金資產凈值。
1.估值暫停，雖然基金經理必須關註基金的凈資產。根據規定，其在以下特殊情況下有權暫停估值:美國證券交易所參與基金投資暫停的法定節假日或因某種原因；壹個巨大的贖回發生；其他不可抗拒的原因導致基金管理人無法準確評估基金資產凈值。