基金交易以交易日的基金單位凈值計算，但基金交易以未知價格為原則。壹般第二天才能查到當天的凈值。也就是說，妳在交易日查詢的凈值是前壹個基金交易日的凈值，所以交易日使用的凈值壹般是下壹個工作日查詢的凈值。
基金交易日0: 00至15: 00的申請(申購和贖回)使用當日基金凈值；其他時間段和非基金交易日的申請使用下壹個基金交易日的基金凈值。
壹般情況下，本基金的申購/贖回確認日為T+2日，您在4月19日提交的申購/贖回申請將於4月23日或24日(因周六日為非基金交易日)得到基金公司的確認。認購申請經基金公司確認後，可在T+2日查詢基金份額；贖回申請經基金公司確認後，基金的贖回日壹般為T+7日。
問題的補充:
周壹0: 00-15: 00提交基金申購申請的，交易凈值按周壹凈值計算；如果您在15: 00之後提交基金申購申請，交易凈值將於周二計算。