封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格，其價格受到供求關系的影響；申購開放式基金采用未知價法，即基金單位交易價格是在行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下壹交易日公告）的單位基金資產凈值。申購基金單位數量份額的計算方法如下：申購份額 =（申購金額－申購費用）÷ T日基金單位凈值申購費用 = 申購金額 × 申購費率假如投資者投資80,000元認購本基金，假設當日的基金單位凈值為1.1688元，其得到的份額為：申購費用 = 80,000 × 2.0％ = 1,600 元 申購份額 =（80,000 － 1,600）÷ 1.1688 = 67,077.34 份。