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分級基金不同份額凈值之間有聯系嗎?

分級基金各子基金凈值與份額比例的乘積之和等於母基金凈值。

比如拆分成兩類份額的母基金凈值= A類子基凈值* A類子基比例%+B類子基凈值* B類子基比例%。如果母基金沒有拆分,就是普通基金。