基金贖回按贖回當天收盤時的凈值計算，基金雖然是實時波動的，但基金買入賣出都只按收盤時的凈值計算，也就是基金每個交易日只有壹個成交價。
基金實行T+1交易，當天買入賣出的，第二個交易日確認份額，按交易日當天收盤時的凈值計算，非交易日進行委托的順延至節後第壹個交易日。