ETF基金份額轉換介紹

ETF基金在募集期間，根據每日基準指數的構成和成份股的權重，買入壹籃子股票。由於ETF的基準指數在募集期內發生變化，ETF基金的凈值每天都會受到當天交易的影響，即投資者在募集期內某壹天認購的基金份額與幾天後另壹個投資者在同壹天認購的基金份額凈值不同。通常在募集期結束後，基金公司會發布公告確定ETF基金份額的折算日，並根據折算日的凈資產和基金份額計算基金單位份額凈值。根據當日的ETF基準指數點數，將基金份額凈值折算為對應的ETF基準指數點數(折算前基金份額凈值為1.360元，當日基準指數收盤價為2074.803點，折算後基金份額凈值為2.075元)。