本基金的申購價格將根據交易時間確定。如果在交易日15: 00之前買入基金，則買入價格為該交易日基金收盤價。如果在交易日15: 00之後買入基金，則所買入基金的價格為該基金下壹交易日的收盤價。和買入價壹樣，基金的賣出價也是根據交易時間來確定的。
這就涉及到壹個基金估值的問題。壹般來說，交易日每天下午3點結束。也可以計算由證券價格構成的基金份額凈值。基金份額凈值的計算壹般保留到小數點後三位，小數點後第四位四舍五入。當基金估值出現影響基金份額凈值的錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，並采取合理措施防止損失進壹步擴大；估值誤差偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當予以公告，並報中國證監會備案。
基金的申購和贖回采用“未知價格”原則，即以申請當日的基金份額凈值計算申購和贖回價格；(2)“金額申購、份額贖回”原則，即申購按金額申請，贖回按份額申請；(3)當日申購贖回申請可在基金管理人規定的時間內取消。