基金申購份額是以申請當日的基金單位凈值為基準進行計算,基金份額確認時會扣除相關認購、申購、贖回費用。
申請日當天15點前購買基金,以當日收盤後基金凈值進行計算,15點後購買基金,以下壹個交易日收盤後基金凈值進行計算。遇雙休日、法定假日順延至下壹個交易日。
QDII海外基金交易日15點前購買T+2日確認,15點後T+3日確認。
如果基金屬於認購期,那麽購買基金後需要等待基金認購期結束後才能確認。