基金的交易凈值是您在交易日進行交易時的凈值。其實是按照第二天更新的凈值計算的。因為當天的凈值沒有更新，所以要按照第二天更新後的凈值來計算。
累計凈值是凈值的積累，不用說，
凈贖回價值與凈交易價值相同，但交易改為贖回，兩者相同。