在基金的運作過程中，有壹些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金托管費是基金支付的主要費用。基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額壹般按照基金凈資產值的壹定比例，從基金資產中提取。
管理費費率的高低與基金規模有關，壹般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。壹般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高。
因此無論您的基金是否有收益，都必須支付壹定的管理費用哦。這個費用沒有單獨體現的，客戶最後看到的基金凈值均是已經扣除管理費之後的凈值值了。