1簡森業績指數
在1968中，美國經濟學家Jenson系統地提出了壹種根據CAPM模型確定的預期收益作為基準收益率來評價共同基金業績的方法。計算公式如下:
J=Rp―{Rf+βp(Rm―Rf)}
其中:j代表超額收益，簡稱簡森業績指數；Rm代表評估期內市場的平均收益率；Rm-Rf表示評估期內市場風險的補償。當j值為正值時，說明所評價的基金相對於市場具有優越的表現；當J值為負時，說明被評價基金的業績與市場相比較差。根據J值的大小，還可以對不同基金的業績進行排序。
2β系數:
貝塔系數是壹個統計學概念，是壹個介於+1和-1之間的值，反映了壹個投資對象相對於大盤的表現。其絕對值越大，其收益相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，變化幅度相對於市場越小。如果是負數，說明變化方向與大盤相反:大盤漲就跌，大盤跌就漲。因為我們投資投資基金的目的是為了獲得專家的金融服務，從而在大盤中獲得比被動投資更好的業績，所以這個指標可以作為考察基金經理降低投資波動風險能力的指標。
從妳給的這個基金的兩個指標來看:
基金的貝塔系數為0.606567，說明其收益強於大盤。
本基金簡森指數:0.001529，說明本基金相對於市場表現優越，即強於大盤。