凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費=認購金額-凈認購金額
認購份額= T日凈認購金額/基金份額凈值。
如果投資者投資65，438+05，000元認購開放式基金，假設認購費率為65，438+0.5%，則當日基金單位凈值為65，438+0.52元/份，其份額為:
凈認購金額= 15000/(1+1.5%)= 14778.33元。
認購費= 15000-14778.33 = 221.67元。
認購份額= 14778.33/1.52 = 9722.58份。
2.開放式基金的贖回費用和金額計算如下:
贖回費=贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費率
贖回金額=贖回份額×T日基金單位凈值-贖回費
如果投資者贖回65，438+0，000份基金單位，假設贖回費率為0.5%，當日基金單位資產凈值為65，438+0元，則得到的贖回金額為:
贖回費= 1000× 1× 0.5% = 5元。
贖回金額=1000×1-5=995元。