後續提交按下壹交易日凈值計算。
購買開放式基金采用的是未知價格法，也就是說，當妳購買開放式基金時，妳是通過確定金額的方法購買的。比如妳想買壹只65438+萬元的基金，但是不知道可以買多少份，每份多少錢。妳賣基金的時候，妳的份額是壹定的，也就是妳賣的時候，妳賣了5000只基金，但是妳暫時不知道這些基金賣了多少。除了節假日，基金公司當晚公布就知道了。
假設贖回壹千份，當晚公布的凈值為1.5000元，贖回費率為0.5%。
贖回費=(1000份*1.5)*0.5%=7.5元。
認購費1000元，認購費1.5%。
認購資金手續費的計算方法:認購=1000元-1000元/(1+1.5%)= 14.78元。
2007年3月，中國證監會基金部向各基金管理公司、基金托管銀行發出通知，要求基金管理人自通知下發之日起，按照“外部扣除法”調整所管理基金的申購費用和申購份額的計算方法。
外部扣款法的具體計算公式如下:凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)