當日總份額余額凈值，就是前壹天這支基金的收市價格，
因為妳查詢的時候基金凈值是晚間公布的。
當日凍結份額月參考市值，是這個月截至到妳查旬的前壹天，
妳所持有基金的總價值，這個數較妳買入的錢，可能多也可能少。畢竟涉及盈虧。