主題基金的設計也使得基金經理能夠進行深入的研究，把握單個類別項目的投資機會，精準的把控相應的投資主題。因此，主題投資仍然基於自上而下的投資分析框架，對區域或行業經濟發展的趨勢和動因進行前瞻性研究，挖掘不被市場看好、具有長期投資價值的行業和企業。主題投資的另壹個魅力是分散整體股票投資的風險。投資者通常期望，當市場面臨下行風險時，主題基金能夠相對獨立於市場狀況，降低投資組合的整體波動性。