認購費=認購金額×認購費率
認購份額=(認購金額-認購費用)÷ T日基金單位凈值
如果投資者投資5萬元認購開放式基金，假設認購費率為2%，則當日基金份額凈值為1.1.688元，其份額為:
認購費= 5萬×2.0% = 1，000元。
認購份額= (50，000-1，000)÷1.1688 = 41923.34份。
2.開放式基金的贖回費用和贖回金額如何計算？
贖回費=贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費率
贖回金額=贖回份額× T日基金單位凈值-贖回費
如果投資者贖回50，000份基金單位，假設贖回費率為0.5%，則當日基金單位資產凈值為65，438+0.65，438+0.688元，得到的贖回金額為:
贖回費= 50000×1.1688×0.5% = 292.2元。
贖回金額= 50，000×1.1688-292.2 = 58，147.80元。
3.如何計算基金單位凈值？
基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數