管理費和托管費按日計提，按前壹日基金資產凈值的壹定比例每月繳納。管理費和托管費從基金資產中扣除，不向投資者收取。
基金在哪個渠道買手續費能打折？
基金公司官網、天天基金、支付寶、微信、愛基金、京東金融、銀行、券商等平臺均有基金購買費用優惠。但是，不同平臺的折扣強度是不同的。比如天天基金、支付寶、微信、愛基金、京東金融等平臺的申購費都是打壹折。投資者在購買基金時，可以將同壹只基金與多個平臺進行比較，選擇費用較低的平臺進行投資。