基金成長性是每個基金單位的資產凈值(NAV)，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的總單位數。開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。管理費和托管費已從基金單位凈值中扣除，但贖回時應扣除贖回費用。
計算公式:基金份額凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。
交易日，交易所通過市場發布系統揭示基金管理人提供的前壹交易日的基金份額凈值。
基金估值是指基金份額參考凈值(IOPV)，是交易所根據基金管理人提供的計算方法和投資組合列表，按照最新交易價格，實時計算並公布的基金份額凈值的估計值，供投資者參考。交易日每15秒通過市場發布系統公布100份基金份額的參考凈值。
可以看看壹些相關的基金網站，上面會公布前壹天的和歷史的單位凈值，還有當天的估值。希望能幫到妳！