當訂閱交易發生時，訂閱費是按每筆交易收取的。
(1)基金的場外認購壹般采用“金額認購”的方式，認購費計算如下:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費=認購金額-凈認購金額
(二)基金市場的認購壹般采用“份額認購”的方式，認購費計算如下:
凈認購金額=掛牌價×認購份額
認購費=掛牌價×認購份額×認購費率
二、認購費的計算
基金認購壹般采用“金額認購”的方式，認購費計算如下:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費=認購金額-凈認購金額
三。贖回費用的計算
基金贖回壹般采用“份額贖回”的方式，贖回價格按T日基金份額凈值計算，贖回費用計算如下:
贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值。
贖回費=贖回總額×贖回費率
第四，管理費的計算
基金管理費由基金管理人收取。壹般按照前壹日的資產凈值計提當日的管理費。管理費的計算方法如下:
H = e×年管理費率÷當年天數。
h為每日應計提的基金管理費。
e為前壹日的基金資產凈值。
基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。