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關於中銀成長基金拆分後基金份額累計凈值計算的提示性公告。
中銀國際持續增長股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金份額拆分於7月27日結束。為了更好地為投資者提供相關信息，解答投資者的疑問，中銀成長基金拆分後基金份額累計凈值的計算公式建議如下:
T日基金份額累計凈值=(T日基金份額凈值+拆分後的份額分紅金額)×拆分比例+拆分前的分紅金額。
以中銀國際成長股票型證券投資基金為例。2007年7月27日，基金被拆分。當日基金份額凈值為65，438+0.0000元。拆分後，基金不分紅。拆分後分紅金額為0，拆分比例為2.545，265，438+04074，拆分前分紅金額為0.25元/股。所以7月27日累計基金份額。
特此公告。
中銀國際基金管理有限公司
2007年8月1