消費者服務混合基金凈值

1.由於本基金認購時為1.092元，因此在支付以下兩次現金分紅後，本基金今天的凈值為0.9195，由於長期不會收到贖回費率，本基金是盈利的。

2.每年的股權登記日、除息日和每筆股息的股息派發日

2007-09-17，2007-09-18，現金各0.2600元。

每股現金0.6800元2007-07-03