基金購買和贖回均采取“未知價”的原則:
交易日15:00前購買，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。