累計凈值，是在“單位凈值”基礎上加上基金分紅的情況，將分紅加回到單位凈值中，但不作為再投資進行復利計算，只是簡單相加；復權累計凈值，也是在“單位凈值”基礎上加上基金分紅的情況，將分紅加回到單位凈值中，但是它是作為再投資進行復利計算的。
基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩余財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
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