1、基金的上日市值是按上日收盤價乘以基金發行數得來。上日凈值是每壹份基金上日的收盤價，同時基金凈值(上日凈值)是基金前壹天的成績單，累計凈值則是基金成立以來的成績單。 基金凈值啊準確地說，叫基金份額凈值，是指在某壹時點基金每壹份基金份額實際代表的價值。通過這樣的公式可以計算出來： T日基金資產凈值= (T日基金總資產 – T日基金總負債)/ T 日發行在外的基金份額總數。
2、基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有壹定數量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。