投資者申購/贖回基金的定價依據是有效申購日的基金份額凈值。
二、累計凈值，也就是歷史凈值，是基金發行以來的收益。
最新凈值是指基金當日收盤後的基金價格。
具體說明:
基金單位凈值是指基金當前的總凈資產除以基金的總份額。
基金單位累計凈值為基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅總額除以基金總份額)。
基金單位凈值是反映基金當前資產狀況的數據。
基金單位累計凈值是反映基金自成立以來整體收益的數字。