根據希財網相關資料顯示，基金的管理費是按前壹日基金資產凈值的壹定比例逐日計提，按月支付，即每日應付的基金管理費用＝（前壹日的基金資產凈值×年管理費率）／當年實際天數。
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額壹般按照基金凈資產值的壹定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。