當日盈虧計算也可以用(當日凈值-前壹交易日凈值)*持倉份額來計算。
基金計算的日收益可以根據公式計算。
基金每日收益的壹般計算公式為:當日收益=基金份額×基金當日收益/10000。
基金認購的計算公式為:認購費=認購金額*認購費率；認購份額=認購金額/(1+認購費用)/申請日基金單位凈值；
基金贖回的計算公式為:贖回費用=贖回份額*贖回日基金單位凈值*贖回費率。
還有壹種計算方法可以計算日盈利:份額=投資金額*(1-認購費率)/認購當日凈值+利息；基金收益=贖回日單位凈值*份額*(1-贖回費率)+分紅-投資金額。
基金的總資產
(1)本基金擁有的上市股票和權證以每日集中交易市場收盤價為準；未上市股票和權證由有資質的會計師事務所或資產評估機構進行計量。
(2)本基金持有的已上市的國債、公司債、金融債等債券，以計算日收盤價為準；對於未上市公司，壹般是按照其面值加上計算日的應收利息。
(3)本基金持有的短期票據，以購買成本加購買日至計算日的應收利息為基礎。
(4)第(1)條和第(2)條規定的計算日沒有收盤價或參考價的，以最新收盤價或參考價代替。
以上內容參考:百度百科-基金